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量化投资已被“人工智能”悄悄揭开新序幕

发布时间:2017-11-24 09:40

今年以来市场合计发行63只量化基金,超过目前市场量化基金总数的1/3,超去年全年发行总数的45只。

  虽然我国量化投资产业发展时间还比较短,但人工智能方面的研究成果已经被一些基金公司应用于量化投资。正在发行的“富国研究量化精选基金”正是一只“AI概念量化基金”。资料显示,“富国研究量化精选基金”将在投资过程中全方位应用“人工智能”技术,如因子提炼、数据抓取、组合优化等环节,以规避传统模型的不稳定性和过度僵化,更有效地捕捉市场动态。

     2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划通知》,要求全国上下各行业,积极引领世界人工智能发展新潮流,服务经济社会发展,抢抓人工智能发展的重大战略机遇。在投资领域,前沿的投资者们,已将“人工智能”纳入战略规划并付诸实践,“人工智能”与选股相结合,提高量化模型的效率。

  近年来,人工智能投资策略已被JP摩根、微软亚洲研究院进行研发,包括在金融投资框架的设定,深度学习技术与择时、人工智能、选股、行业轮动以及资产配置等的操作,并取得了一定成果。

  相较传统的量化选股模型,“机器比人好,而人与机器的组合会比机器更好”。具备“自学”能力的“AI模型”,能自动提炼有效数据和动态优化因子组合,提升量化模型的胜率。此外,市面上许多量化模型存在:不识个股只识因子的弊病。关于这个问题,加强选股的风控,运用基本面分析精选个股,能更加有效的为投资者保驾护航。

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