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用程序化交易思想来逐步完善自己的交易行为

发布时间:2009-02-10 13:55

交易者从事交易活动,和人类的其他一切实践活动一样,都要遵循一定的客观规律。最初,人们只是认识到事物的局部和表象,随着对局部和表象认识的不断积累和深化,才最终认识到事物的整体和内在的东西,以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说,系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知,以一种有序而又直观的形式表达出来的方式,然后上升到全局的认识高度。金融投资是一种实践性很强的复杂活动,交易者要面对的不光是价格波动本身,还要面对价格波动背后的复杂背景因素,更要面对交易者者自身情绪上的不确定性。人与本能做斗争,取胜的总是本能。正是因为这些复杂性和不确定性,才造成在实际交易中,绝大多数交易者最终都以失败而告终。要想在市场上长期生存并保持稳定的盈利,交易者必须在充分认识市场的基础上,建立一个有效的系统化手段,把一切的复杂性和不确定性全部加以量化,使得所有的交易都变得有序而直观,最终达到低风险,高回报。
    市场上机会繁多,财富效应瞬息万变。迅速积聚巨额资本的成功案例让无数人心驰神往,然而真正能在这个市场上实现梦想的投资者却是寥寥无几。价格变化方向非涨即跌,牛市中做多就可以赚钱,即使一个完全外行的人随机买卖也会有50%的概率盈利。但事实上投资的后果却是截然相反呢? 现实告诉我们:无论在什么市场,交易者都是以大多数人的输钱而告终。同样在各个市场上总可以发现有一小部分人能够盈利,他们又是怎么达到目的的呢?这种现象这就可以证明这个市场上是可以有一套长期获利的方法的,盈利的少数人的做法与其他大多数人的做法必然是有很大的区别的。通过对比分析这些区别,我们可以先将多数人投资失败的原因归纳出来:
    一、投资无目标、无计划,交易行为主观随意
    投资与其他行业一样需要确定明确的目标,交易者根据自己追求的目标采取相应的措施和计划。多数投资人在进行交易时对自己的买卖行为没有一个清晰的目标。只有确立了目标在实际投资中才可能采取与之相匹配的适合自己的投资策略和投资方案。许多投资者失败的原因就是对自己没有一定明确的定位,使投资规模超出了自身的承受能力而最终告败。
    二、过度交易,能进不能退
    所有的投资行为在进入时就要考虑到退出,有所为有所不为。投资者遭受亏损通常有两种情形,一种是做错了行情死不认输,小错拖成大错,大错拖成断头最终无法收拾,另一种更常见的就是自己在看不懂行情、辨不清方向时停不下来,一味盲目交易,结果一点点地将本金耗干。
    三、交易行为没有客观依据,主观随意性强,没有原则和纪律
    比较成功的投资者有两种类型,一种是感觉敏锐反映迅速又沉着冷静,另一种是理智客观自制力强。而后一种更为多见。投资强调投资行为客观性的两个层面,第一个层面是主观依从于客观,即能不能按客观信号交易。市场上每一笔投资都是重大决策,每个决策都必须有客观依据,如果单凭主观想象来决定无疑是“盲人骑瞎马,夜半临深池”。理智的投资者对行情的判断,对自己所要采取的行动无论是进场还是出场必然是根据市场给出的客观信号来进行的,而不是仅仅凭主观的猜测。相反,多数投资者在交易上比较随意,要么在没有出给出客观信号时,便凭猜测进场;要么是在市场信号出现时,犹豫不决,患得患失,错失机会。如果说一部分人在进场时还能够比较客观地按信号按计划来的话,那么在出场时能够严格按信号执行的人就少多了。

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